项目预期收益偿还能力及投资实施方案综合分析报告 欣科云数据服务

制定行动计划：在完成环境因素分析和SWOT矩阵的构造后，便可以制定出相应的行动计划。swot分析矩阵是一种综合考虑企业内部的优势和劣势、外部环境的机会和威胁，进行系统评价，从而选择佳经营战略的方法。是将与研究对象密切相关的各种主要内**势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析，从中得出一系列相应的结论，而结论通常带有一定的决策性。

公式法：如果某一项目的投资均集中发生在建设期内，投产后一定期间内每年经营净现金流量相等，且其合计大于或等于原始投资额，可按以下简化公式直接求出不包括建设期的投资回收期:不包括建设期的投资回收期(PP')=原始投资合计/投产后前若干年每年相等的净现金流量；包括建设期的投资回收期(PP)=不包括建设期的投资回收期+建设期
列表法：是指通过列表计算"累计净现金流量"的方式，来确定包括建设期的投资回收期，进而再推算出不包括建设期的投资回收期的方法。因为不论在什么情况下，都可以通过这种方法来确定静态投资回收期，所以此法又称为一般方法。该法的原理是:按照回收期的定义，包括建设期的投资回收期满足以下关系式，即:这表明在财务现金流量表的"累计净现金流量"一栏中，包括建设期的投资回收期恰好是累计净现金流量为零的年限。无法在"累计净现金流量"栏上找到零，必须按下式计算包括建设期的投资回收期:包括建设期的投资回收期(PP)=后一项为负值的累计净现金流量对应的年数+后一项为负值的累计净现金流量÷下年净现金流量或:=累计净现金流量次出现正值的年份-1+该年初尚未回收的投资÷该年净现金流量

企业按照《*企业风险管理指引》和财政部《企业内部控制规范》的规定及要求，根据从实际出发、务求实效的原则，以对重大决策、重大风险、重大事件和重要流程作为企业内控重点，建立健全有关企业发展战略、资产重组、融资投资、安全生产、经营管理、财务审计、法律事务等方面的内控子系统，进一步完善内控体制机制，与企业风险管理**结合起来，强化风险防范的有效性。

合理利用财务杠杆效益——如果过分强调财务杠杆的作用，过度举债，则会增加财务风险。一旦企业经营不善或者经济环境恶化，负债比例越高，主权资金利润率降低得越多，财务杠杆出现反作用，加重企业的。收入稳定的企业，获利有**，现金流量可预测，即使负债数额较大，也能到期支付本息，不会遇到较高的财务风险。万科集团的资产负债比率相当高，但由于其良好的经营能力、稳中有升的营业收入，从负债经营中获益颇多。如果企业所处的行业竞争比较激烈，企业利润率有降低趋势，应当适当降低负债，以避免偿债风险。往往企业负债的临界点是由企业的营业收入决定的，合理利用财务杠杆效益将会使企业在负债经营中受益颇多。
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